拓荆科技(688072)9月12日晚间公告，公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过46亿元，扣除发行费用后拟用于高端半导体设备产业化基地建设项目、前沿技术研发中心建设项目及补充流动资金。
其中，高端半导体设备产业化基地建设项目系公司使用首次公开发行募集资金2.68亿元投资的项目，公司拟使用本次募集资金15亿元对其进行追加投资。另外，11亿元用于补流。
拓荆科技主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售与技术服务。公司目前无控股股东及实际控制人。
据披露，高端半导体设备产业化基地建设项目拟在辽宁省沈阳市浑南区新建产业化基地掌乐策略，包括生产洁净间、立体库房、测试实验室等，并引入先进的生产配套软硬件，打造规模化、智能化、数字化的高端半导体设备产业化基地。
拓荆科技称，近年来，公司业务规模逐渐扩大，产品市场需求及订单保持良好增长态势，最近三年营业收入复合增长率达到55.08%。
与此同时，公司在原材料采购、人员薪酬、研发支出等资金支出项目及存货、应收账款等经营性项目的资金占用项目亦随着收入快速增长而相应增加，仅依靠公司内部积累已经较难满足业务快速发展对资金的需求。
需要注意的是，目前，拓荆科技应收账款金额较大。
报告期各期末（2022年～2025年上半年），公司应收账款账面余额分别为2.66亿元、5.41亿元、15.18亿元和11.19亿元，占对应期间的营业收入的比例分别为15.57%、20.00%、37.00%和57.27%。
拓荆科技提及，随着公司经营规模的扩大，应收账款金额将可能进一步增加，公司面临资产周转率下降、营运资金占用增加的风险。如果未来出现公司应收账款催收不力或主要客户自身发生重大经营困难导致公司无法及时收回货款的情况掌乐策略，将对公司生产经营产生不利影响。
报告期内，公司主营业务毛利率分别为49.21%、50.76%、40.91%和30.76%，呈一定波动趋势。
公司产品毛利率对售价、产品结构、原材料价格等因素变化较为敏感。不同客户的产品配置、性能要求以及议价能力可能有所不同，对相同客户的首台订单和重复订单价格也可能存在差异，从而导致公司产品毛利率存在一定差异。
2025年上半年，公司实现营业总收入19.54亿元，同比增长54.25%；归母净利润9428.8万元，同比下降26.96%；扣非净利润3818.77万元，同比增长91.35%。截至6月30日，公司资产负债率为69.09%。
另一方面，拓荆科技同日宣布，拟与多家外部投资者对控股子公司拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司（简称“拓荆键科”）增资。
其中，由大基金三期持股99.9%的国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）（简称“国投集新”）也出现在增资方名单中，并将在增资完成后成为拓荆键科第二大股东。
据天眼查，截至目前，国投集新尚无对外投资，大基金三期持股的三家公司也均为投资平台，拓荆键科或将成为大基金三期投向的首个半导体产业项目。
从业务规模来看，拓荆键科仍处于发展早期。2025年上半年，拓荆科技整体营收约为19.54亿元，拓荆键科仅实现营收114.55万元，净亏损3746.76万元。
据了解，共有6家主体参与此次增资。其中，拓荆科技与国投集新均出资不超过4.5亿元，拓荆键科的两家员工持股平台合计出资不超过1亿元，上海华虹虹芯二期和海宁融创的出资额分别不超过3000万元和950万元。
增资完成后，拓荆科技对拓荆键科的持股比例将降至约53.57%掌乐策略，国投集新成为拓荆键科第二大股东，持股比例约为12.71%。
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